Menu

750x100

comarch erp baner

mo kb

Moduł Comarch ERP Optima Kasa Bank umożliwia bieżącą kontrolę wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań. Na podstawie danych zgromadzonych w module Kasa Bank możesz wykonać szereg zestawień i raportów, które będą służyć bardziej efektywnemu zarządzaniu działaniami firmy.
Moduł Kasa Bank zapewnia:

  • prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych,
  • definiowanie dowolnych form płatności,
  • rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN, a drugi w walucie obcej,
  • automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie,
  • możliwość generowania dokumentów kompensat (zobacz film),
  • seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych,
  • seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności,
  • możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald,
  • elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank (zobacz film),
  • możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy (zobacz film),
  • wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz.

 

Moduł Comarch ERP Optima Kasa Bank umożliwia bieżącą kontrolę wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań. Na podstawie danych zgromadzonych w module Kasa Bank możesz wykonać szereg zestawień i raportów, które będą służyć bardziej efektywnemu zarządzaniu działaniami firmy.

Moduł Kasa Bank zapewnia:

 

a.    prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych,

b.    definiowanie dowolnych form płatności,

c.    rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN, a drugi w walucie obcej,

d.    automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie,

e.    możliwość generowania dokumentów kompensat (zobacz film),

f.     seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych,

g.    seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności,

h.   możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald,

i.     elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank (zobacz film),

j.     możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy (zobacz film),

k.    wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz.

        

Adres Korespondencyjny:

FIDEI sp. z o.o.
ul. Szolc-Rogozińskiego 4
02-770 Warszawa
skr. poczt. 51

DANE TELEADRESOWE:

e-mail: biuro@fidei.eu

DANE REJESTROWE:

NIP: 951-237-00-87
REGON: 146813980
KRS: 0000472347

KONTAKT:

Kontakt
Formularz kontaktowy
Informacja o prywatności
Pliki cookies

buv2a

 

baner contrav v3

iit v1